Какие документы предоставляются в банк к платежке поставщику со спецсчета

Специальный счет платежного агента


В рамках Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» Банк ВТБ (ПАО) (далее — ВТБ Банк Москвы ) осуществляет открытие и обслуживание специальных банковских счетов платежных агентов (субагентов) / банковских платежных агентов

В рамках Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» Банк ВТБ (ПАО) (далее — ВТБ Банк Москвы ) осуществляет открытие и обслуживание специальных банковских счетов платежных агентов (субагентов) / банковских платежных агентов (субагентов) / поставщиков в валюте Российской Федерации. В соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, по специальным банковским счетам платежных агентов (субагентов) / банковских платежных агентов (субагентов) / поставщиков определен перечень допустимых операций. зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств; зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента; списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика 1 ; списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента, с которым у платежного субагента заключен соответствующий договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц 2 ; списание денежных средств на банковские счета. зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств; зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета банковского платежного агента (субагента); списание денежных средств на банковские счета. Для открытия специального банковского счета платежного агента (субагента) / банковского платежного агента (субагента) / поставщика Клиенту необходимо предоставить в ВТБ Банк Москвы пакет соответствующих документов: Заявление на открытие счета по установленной форме. Договор на расчетно-кассовое обслуживание (два экземпляра). Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или оформленная непосредственно в Банк ВТБ (ПАО). Соглашение о сочетаниях собственноручных подписей в случае указания в карточке более одной подписи (два экземпляра).

Анкета Банк ВТБ (ПАО) установленной формы. Документ, удостоверяющий личность физического лица. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). Информационное письмо / уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками, или письмо свободной формы информационно-уведомительного содержания о присвоении Клиенту классификационных кодов, установленных органами государственной статистики.